如何查询私募基金净值

  若何查询关键词

  起首需求汗青收盘价和基金持仓的数据。

  例如:自己持仓100万股300ETF,和350万现金组合。

  昨天的收盘价是a,明天的收盘价是b,指令均价是c,成交均价是d,请算出以下四种状况的净值:一,持有100万股300ETF的净值;二,持有200万股300ETF的净值;三,指令均价的基金净值;四,自己成交均价的基金净值。

  计算过程以下:起首基金初值净值是100w*a+350w。

  一,100w*b+350w二,(100w+100w)*b+(350w-100w*a)三,(100w+100w)*b+(350w-100w*c)四,(100w+100w)*b+(350w-100w*d)净值的道理就是市值加上残剩资金。

  1、直接查询上市基金的通知布告便可以了;另外还可以咨询基金网站的基金专家。

  2、分级基金的杠杆是投资者在购置分级基金时主要参考的目标之一,杠杆又分为初始杠杆、净值杠杆和价格杠杆,分歧定义的杠杆,代表分歧的意义。

  而个中投资者最为存眷的应当是价格杠杆,价格杠杆公式:价格杠杆=母基金总净值/B份额总市值=(母基金份数*母基金净值)/(B份额份数*B份额价格)=(母基金净值/B份额价格)*初始杠杆=净值杠杆/(1+溢价率)价格杠杆可以更好地用来剖析分级基金B份额的价格涨跌幅与母基金净值涨跌幅的关系,在具体投资选择时,价格杠杆大年夜的基金弹性更好,在市场下跌时涨幅更高,关于波段操作的投资者可以依照价格杠杆选择投资标的。

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(150201)不活期折算条件:当招商中证证券公司份额的基金份额净值到达1.500元;当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值到达0.250元。

  申万菱信申银万国证券行业指数分级基金(150172)不活期折算条件:当申万证券份额的基金份额净值大年夜于或等于1.5000元时;当证券B份额的基金份额参考净值到达或跌破0.2500元时。